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會議文件

關(guān)于安慶市政府投資重點建設(shè)項目工程進展、資金使用和償還資金籌集情況的匯報

發(fā)布時間：2015-04-28 閱讀次數(shù)：次

安慶市財政局局長何家虎

（2015年4月27日）

主任、各位副主任、秘書長，各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)報告我市政府投資重點建設(shè)項目工程進展、資金使用和償還資金籌集等情況，請予審議。

2013年以來，在市委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持下，我市重點工程建設(shè)工作有序推進，建設(shè)資金保障得力，融資管理工作取得了長足進步。2013年至2015年3月，各融資平臺融資總額達到223.95億元（含開發(fā)區(qū)24.86億元），其中：城投公司（含同安公司，下同）融資126.49億元、發(fā)投公司融資4億元、交投公司1.4億元、土地收儲中心融資63.65億元、開發(fā)區(qū)建投公司融資24.86億元、化建投公司融資3.55億元（詳見附表一）。現(xiàn)將相關(guān)情況報告如下：

一、政府投資重點建設(shè)項目工程進展情況

2013年以來，我市重點工程建設(shè)工作迅速推進，城市面貌日新月異，生態(tài)環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，各類公益設(shè)施日益完善，民生保障不斷發(fā)展，取得了豐碩成果。

一是堅持道路先行，拉開城市框架。完成了華中西路、湖心南路等25條市政主干道路的新建、改建工程。完成了8個交叉口環(huán)島和39個交叉口渠化改造，人民路步行街正式建成開放。潛江路三期等9個項目正在加速推進。市區(qū)建成區(qū)道路總里程612公里，道路總面積1117萬平方米，人均道路面積17.19平方米。二是堅持生態(tài)優(yōu)先，打造綠色空間。完成了城區(qū)61.6公里道路綠化提升、14塊80.89萬平方米游園綠地、49條道路行道樹補植、皖江公園文化中心浮雕墻和菱湖風(fēng)景區(qū)等工程。市區(qū)建成區(qū)綠地總面積3480公頃，綠化覆蓋率達41.5%，綠地率達40%，人均公共綠地面積達12平方米。三是堅持增強功能，完善配套設(shè)施。完成了體育中心、全民健身長廊、文化館新館、廣電發(fā)射中心、國家氣象基本觀測站、順安河綜合整治等工程。市區(qū)污水管網(wǎng)總長度369.87公里，雨水管網(wǎng)386公里，污水集中處理率達88.38%。四是堅持保障民生，提升人居水平。改造了79條背街后巷，同步實施了雨污分流和路燈工程，整治了27個積水點。全市開工建設(shè)保障性安居工程項目51502套，基本建成30949套，市區(qū)完成174萬平方米還建房建設(shè)。五是堅持產(chǎn)業(yè)升級，促進園區(qū)發(fā)展。開發(fā)區(qū)及高新區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施日趨完善，對招商引資，拓展產(chǎn)業(yè)集群，推進工業(yè)經(jīng)濟起到了積極作用。

2015年，城市建設(shè)工作將圍繞堅持“老城改造、新城配套”的思路，加快推進城市規(guī)劃與建設(shè)，積極吸引社會資本參與建設(shè)項目合作，致力于建設(shè)宜居宜業(yè)宜游的美好新宜城。

二、資金使用管理情況

（一）資金撥付情況

2013年-2015年3月，各平臺累計撥付政府投資重點建設(shè)項目資金138.95億元（含開發(fā)區(qū)9.72億元），有力地保障了建設(shè)項目的順利推進。其中，城投公司支付72.78億元，發(fā)投公司支付4.64億元，交投公司支付11.58億元，土地收儲中心支付34.11億元，開發(fā)區(qū)建投公司支付9.72億元，化建投公司支付6.12億元（詳見附表二）。

從支付項目類別來看，支付大建設(shè)項目資金63.76億元，占比45.89%，包括市政基礎(chǔ)設(shè)施、園林綠化、新能源、都市產(chǎn)業(yè)園、開發(fā)區(qū)產(chǎn)城一體化、石化煉化一體化路網(wǎng)工程、保障房等重點項目；支付重大基礎(chǔ)設(shè)施及公益性項目資金25.24億元，占比18.16%，主要包括體育中心、三條一級公路、長風(fēng)港一期、火車站站房及站前廣場等；支付土儲項目資金34.11億元，占比24.55%；支付開發(fā)區(qū)、高新區(qū)建設(shè)資金15.84億元，占比11.4%。

從支付年度來看，2014年各融資平臺總計支付各類建設(shè)資金70.04億元（含開發(fā)區(qū)3.08億元），其中：支付大建設(shè)項目資金6.78億元，由城投公司支付；支付保障房項目資金5.57億元，由城投公司支付；支付重大基礎(chǔ)設(shè)施及公益性項目資金18.65億元，城投公司支付6.96億元、發(fā)投公司支付1.16億元、交投公司支付10.53億元；支付土儲項目資金22.26億元，由土地收儲中心支付；支付開發(fā)區(qū)、高新區(qū)建設(shè)資金6.49億元，其中開發(fā)區(qū)建投支付3.08億元、化建投支付3.4億元；以前年度及計劃外項目10.29億元，由城投公司支付。

2015年1-3月，各融資平臺總計支付各類建設(shè)資金27.06億元（含開發(fā)區(qū)2.85億元），其中：城投公司支付17.63億元，包括重點工程、園林綠化、新能源、都市產(chǎn)業(yè)園、開發(fā)區(qū)產(chǎn)城一體化、石化煉化一體化路網(wǎng)工程等重點項目；發(fā)投公司支付0.09億元，為火車站站前廣場項目；交投公司支付1.05億元，包括S332安慶至望江改建工程、G206桐城至安慶改建工程等9個子項；土地收儲中心支付4.35億元，包括長風(fēng)港征遷款等5個項目；開發(fā)區(qū)建投支付2.85億元，包括九中北路南還建點工程等43個子項目；化建投支付1.09億元，包括碼頭項目施工等55個子項目。

（二）償還資金籌集情況

2013年至2014年，各平臺公司總計還本付息60.73億元（含開發(fā)區(qū)14.56億元）。其中，城投公司28.97億元、發(fā)投公司2.99億元、土儲中心11.22億元、開發(fā)區(qū)建投14.56億元、化建投公司2.99億元（詳見附表三）。

2014年9月，國務(wù)院出臺《關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》（國發(fā)〔2014〕43號，以下簡稱《意見》），對地方政府性債務(wù)進行規(guī)范，明確劃清政府與企業(yè)界限，政府債務(wù)只能通過政府及其部門舉借，不得通過企事業(yè)單位等舉借。根據(jù)這一政策規(guī)定，2015年市本級可提供資金預(yù)計為145.44億元（含開發(fā)區(qū)2.92億元），來源主要有以下五個渠道：

一是公共預(yù)算及基金預(yù)算可用于償債的財力，其中公共預(yù)算可用于償債的財力為3億元，基金預(yù)算可用于償債的財力為10億元（參照2012年-2014年入庫收入扣除工業(yè)用地成本和部分未收儲土地成本計算），合計為13億元。

二是債券收入約16億元，根據(jù)2013年6月底審計確認的年度償還金額，2015年省按統(tǒng)一比例分配安慶市本級置換債為10.13億（含開發(fā)區(qū)0.44億元）。此外，2015年新增一般和專項債券額度預(yù)計為6億元。

三是2014年各融資平臺申請的融資項目已放款尚未使用的余額71.86億元。

四是2015年1-3月份放款金額28.58億元（含開發(fā)區(qū)2.48億元）。

五是已批的城投債16億元，年內(nèi)將選擇合適的窗口期發(fā)行。

三、投融資工作推進情況

（一）投融資管理機制建設(shè)情況

一是建立完善管理制度。為加強政府投融資管理，2013年市政府成立了投融資管理委員會和投融資管理委員會辦公室，2014年5月份完成了辦公室人員配備和機構(gòu)設(shè)立，形成了投融資管理委員會決策、投融資辦和投融資管理成員單位執(zhí)行、督辦、協(xié)調(diào)、市各融資平臺融資的投融資管理體系；先后出臺了《安慶市本級政府性債務(wù)計劃編制及審批管理規(guī)定》（宜政秘〔2014〕103號）、《安慶市市區(qū)大建設(shè)項目資金撥付管理辦法（試行）》（宜政辦發(fā)〔2014〕21號）等管理制度,我市投融資管理步入規(guī)范化、制度化。

二是規(guī)范資金撥付程序。2014年5月份，修訂后的《安慶市市區(qū)大建設(shè)項目資金撥付管理辦法（試行）》完善了各建設(shè)主體、市投融資辦和市審計局（跟蹤審計項目）、相關(guān)融資平臺之間的建設(shè)資金申報、審核、撥付、反饋、監(jiān)管機制，實現(xiàn)了建設(shè)資金使用與項目建設(shè)進度有效結(jié)合，加強了建設(shè)資金使用的監(jiān)管。

三是編制年度融資計劃。2014年,我市政府性融資首次實現(xiàn)與建設(shè)計劃相銜接，根據(jù)“五大建設(shè)計劃”編制了《安慶市本級2014年融資計劃》，以建設(shè)需求確定全年計劃融資金額，并按建設(shè)項目性質(zhì)將融資計劃分解落實到各融資平臺。全年融資金額獲得重大突破，創(chuàng)下我市歷年融資最高紀(jì)錄。截止2014年底，市本級各平臺申報至總行的融資項目（合作）37項，累計已獲審批額度282.32億元，放款131.97億元，待放金額150.33億元。

（二）投融資工作推進措施

一是市人大科學(xué)監(jiān)督和強力支持。對于融資中涉及審批、合同簽訂或放款條件的事項，在市政府提請報告后，市人大及時召開會議，認真審議，嚴(yán)格監(jiān)督，更是鼎力支持,為市本級融資提供了有力保障，使得安慶市城區(qū)防洪排澇工程（一期）、G206桐城至安慶改建工程等項目貸款及時獲得審批，尤其是興業(yè)銀行貸款在時間極為緊迫的情況下比預(yù)計時間提前2天發(fā)放，保證了春節(jié)前的建設(shè)資金撥付。

二是市委、市政府高度重視。市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)多次帶隊赴省級乃至國家級金融機構(gòu)對接項目， 2014年5月及11月，魏曉明市長先后兩次前往國開行總行，拜會分管總監(jiān)，推進城區(qū)防洪排澇項目和G206國道項目，使得上述兩個項目順利通過總行評審。市政府分管領(lǐng)導(dǎo)多次率隊赴北京、合肥與相關(guān)金融機構(gòu)面對面交流，協(xié)調(diào)融資進度。在高層對接的直接推動下，各銀行均加快了項目審批，加大放款進度和力度。

三是部門密切協(xié)調(diào)配合。市投融資辦積極跟蹤融資項目進展情況，及時了解各融資項目在受理、評審、放款等環(huán)節(jié)存在的問題，并以投融資專報的形式上報市政府。協(xié)調(diào)督促平臺公司加快項目包裝，協(xié)調(diào)發(fā)改、規(guī)劃、國土、環(huán)保等相關(guān)部門加快立項、規(guī)劃、土地、環(huán)評等手續(xù)辦理，確保項目符合申請銀行貸款及其他融資方式的要求，以保證建設(shè)資金需求。同時，我們對各融資平臺的抵押資源進行了詳細梳理、統(tǒng)計，形成“資源共享、信息互通”的模式，在相關(guān)平臺融資項目需要抵押資源時予以統(tǒng)籌解決。

四是迅速落實最新政策精神。2014年10月初，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強地方政府性債務(wù)管理的意見》等一系列重要文件。市政府對此高度重視，由市投融資辦牽頭對各項政策做了深度剖析，利用政策空間，提出了具體的應(yīng)對措施，迅速進行落實。在市人大的高度重視與支持、各平臺的全力協(xié)作和各金融機構(gòu)的密切配合下，在不到2個月的時間內(nèi)，市本級銀行融資當(dāng)年新獲審批和放款額度（233.04億元、131.99億元），分別比10月底增加155.1億元、70.91億元，盡最大努力保障了后續(xù)資金來源和實現(xiàn)地方利益最大化。

（三）存在的主要問題

一是債務(wù)管理更加嚴(yán)格，融資渠道受限。2015年開始，除符合條件的過渡期在建項目后續(xù)融資外，政府性債務(wù)“不得通過企事業(yè)單位等舉借”，且“地方政府債務(wù)分門別類納入全口徑預(yù)算管理”，今后地方政府籌集資金途徑僅有在限額內(nèi)發(fā)行債券、與社會資本合作及國際金融機構(gòu)和外國政府貸款，難以滿足我市大建設(shè)大發(fā)展的需要。

二是工程進度影響資金及時使用。根據(jù)2015年在建項目的后續(xù)融資和發(fā)債的形勢分析，目前能著手安排的資金主要是2014年已放款的結(jié)余資金71.86億元，且這部分資金都有使用要求，也就是要按項目進度提款，各項目的工程進度直接影響到結(jié)余資金的使用和調(diào)劑。同時，部分項目因?qū)?yīng)建設(shè)資金尚未完全落實，造成工程進度款不能及時支付，嚴(yán)重制約著項目推進。

三是地方財力增長空間有限。公共財政用于可償債和資本性支出的財力非常有限，發(fā)債額度受限于限額和規(guī)模。土地出讓收入也難以支撐，2012-2014年分別實際入庫28.29億元、15.59億元、15.09億元，其中2012年為歷史最高年份。在當(dāng)前的形勢下，對土地出讓的期望更是不容樂觀。

四、下一步工作重點

一是切實做好2015年地方政府債券發(fā)行銜接工作。根據(jù)《意見》提出的“地方政府舉債采取政府債券方式”的政策要求，2015年，我市將由省政府代理發(fā)行一般債券和專項債券，分別對應(yīng)沒有收益的公益性事業(yè)和有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展所需舉借的債務(wù)。2015年我市將在省級政府分配的限額內(nèi)，合理區(qū)分一般債券和專項債券額度，并做好項目儲備和政府信用評級的準(zhǔn)備工作。

二是大力推廣運用政府與社會資本合作模式。在學(xué)習(xí)借鑒國內(nèi)推行較為成功的PPP模式的基礎(chǔ)上，陽光規(guī)范操作，加速三個PPP試點突破口項目（外環(huán)北路、污水處理廠網(wǎng)一體化、下滸山水庫）的落地，推進建成區(qū)水系連通及水環(huán)境治理等PPP項目的實施；積極招大引強，瞄準(zhǔn)央企、大型國企和上市公司，主動出擊，主動對接，吸引有實力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)通過PPP模式，投資、建設(shè)和運營城市基礎(chǔ)設(shè)施。

三是密切關(guān)注和跟進在建項目的后續(xù)融資協(xié)調(diào)工作。《意見》要求地方政府統(tǒng)籌各類資金，優(yōu)先保障在建項目續(xù)建和收尾。2015年，我市還有不少在建項目，對于這些項目的后續(xù)融資工作，我們將密切關(guān)注，及時協(xié)調(diào)各相關(guān)部門、融資平臺和銀行機構(gòu)，解決融資中存在的困難和問題，確保建設(shè)資金的及時到位，保障我市大建設(shè)的正常推進。

四是積極探索新的融資方式。開展存量債務(wù)項目資產(chǎn)證券化、金融（資產(chǎn)）租賃、與商業(yè)銀行合作設(shè)立城市建設(shè)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金等模式，積極化解存量債務(wù)，騰出發(fā)債空間。同時加快政府融資平臺的功能調(diào)整，謀求政府融資平臺在債務(wù)管理新政下的功能再生。

主任、各位副主任、秘書長，各位委員，2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，也是完成“十二五”規(guī)劃的收官之年，做好政府投資重點建設(shè)項目各項管理工作意義重大。面對經(jīng)濟發(fā)展的新常態(tài)，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的依法監(jiān)督下，進一步加快重點項目工程進度、拓寬資金籌集渠道、完善資金撥付流程、妥善安排償債資金來源，為安慶市大建設(shè)、大發(fā)展做出更大的貢獻！

相關(guān)鏈接：

安慶市政府融資平臺主要有市城投公司、發(fā)投公司、交投公司、土地收儲中心、開發(fā)區(qū)建投公司和高新區(qū)化建投公司，其中交投公司于2013年成立，當(dāng)年未承擔(dān)融資任務(wù)。各融資平臺分別按職責(zé)承擔(dān)不同的融資任務(wù)，市城投公司承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施和公益性項目建設(shè)融資，發(fā)投公司承擔(dān)產(chǎn)業(yè)投資性融資，土地收儲中心承擔(dān)土地收儲資金的融資，交投公司承擔(dān)非城市道路以外的公路建設(shè)性融資，開發(fā)區(qū)建投公司和高新區(qū)化建投公司分別承擔(dān)本區(qū)建設(shè)資金的融資。

附表一

2013年-2015年3月各平臺融資情況匯總表
					單位：億元
序號	平臺名稱	小計	2013年	2014年	2015年 1-3月
1	城投公司（同安公司）	126.49	33.24	81.55	11.7
2	發(fā)投公司	4	1.5	2.5	0
3	交投公司	1.4	0	0.4	1
4	土地收儲中心	63.65	15	35.25	13.4
5	開發(fā)區(qū)建投	24.86	12.64	9.74	2.48
6	化建投	3.55	1	2.55
	合計	223.95	63.38	131.99	28.58
備注：因2013年未實行投融資管理，2013年的數(shù)據(jù)通過全國地方政府債務(wù)信息系統(tǒng)查詢獲取。

附表二

2013年-2015年3月各平臺支付建設(shè)資金情況匯總表
					單位：億元
序號	平臺名稱	小計	2013年	2014年	2015年 1-3月
1	城投公司（同安公司）	72.78	25.54	29.61	17.63
2	發(fā)投公司	4.64	3.39	1.16	0.09
3	交投公司	11.58	0	10.53	1.05
4	土地收儲中心	34.11	7.5	22.26	4.35
5	開發(fā)區(qū)建投	9.72	3.79	3.08	2.85
6	化建投	6.12	1.63	3.4	1.09
	合計	138.95	41.85	70.04	27.06

附表三

2013年-2014年各平臺還本付息情況匯總表
				單位：億元
序號	平臺名稱	小計	2013年	2014年
1	城投公司（同安公司）	28.97	12.34	16.63
2	發(fā)投公司	2.99	0.81	2.18
3	交投公司	0	0	0
4	土地收儲中心	11.22	3.89	7.33
5	開發(fā)區(qū)建投	14.56	6.94	7.62
6	化建投	2.99	1.48	1.51
	合計	60.73	25.46	35.27

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